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DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 27.739.665/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.944.387
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.739.665/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Diamantina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de julho de 2017 e possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo é buscar a diversificação da carteira através de estratégias flexíveis, sem a obrigatoriedade de concentração em uma única classe de ativos ou fator de risco específico. Com base nos dados apurados em 02 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 19.944.387. Por ser um fundo multimercado, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira pode variar ao longo do tempo, refletindo as decisões da gestão dentro dos limites operacionais e regulatórios definidos para o veículo.

Performance — Último Mês

1.44021.44961.45931.468604/0515/0529/05-0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,5947%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 24,18 milhões para R$ 24,00 milhões, o que representa uma queda de 0,7799%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 1,468641. Após esse momento, observou-se uma trajetória de queda mais acentuada, atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota alcançou 1,440188. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na segunda quinzena, com oscilações pontuais, o resultado final do mês consolidou-se no campo negativo, refletindo a pressão sobre o patrimônio líquido ao longo das quatro semanas de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.460271R$ 24.188.6351
05/05/20261.462729R$ 24.229.3581
06/05/20261.468641R$ 24.327.2811
07/05/20261.466658R$ 24.294.4471
08/05/20261.467480R$ 24.308.0601
11/05/20261.458192R$ 24.154.2011
12/05/20261.458256R$ 24.155.2721
13/05/20261.451863R$ 24.049.3761
14/05/20261.456703R$ 24.129.5441
15/05/20261.448341R$ 23.991.0261

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