DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Diamante Referenciado DI é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa, constituído em 02 de dezembro de 2021. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo tem como objetivo principal investir em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa. A gestão dos recursos é realizada pela Asset Bank Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo características estruturais voltadas para esse perfil específico de mercado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.792.098. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando sua estratégia na alocação de ativos de renda fixa através de fundos terceiros, mantendo a governança dividida entre a gestora e a administradora mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.638.439/0001-10 (44638439000110), é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes