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DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.491.652/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.784.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
17/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.491.652/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 15 de março de 2016 e tem como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.784.554. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Este produto é destinado ao público em geral, observadas as regras de elegibilidade e os procedimentos de adesão definidos pelo administrador e pelo gestor, respeitando integralmente as normas vigentes do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

2.65212.68892.72672.763404/0515/0528/05-1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,4840%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 62,96 milhões para R$ 62,03 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,763434. Em contrapartida, a tendência de queda acentuou-se a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05/2026, com a cota cotada a 2,652137. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação pontual entre os dias 20 e 26 de maio, porém insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do fundo reflete, portanto, um período de ajuste nos ativos que compõem a carteira, resultando na desvalorização observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.742645R$ 62.964.9641
05/05/20262.741208R$ 62.931.9561
06/05/20262.763434R$ 63.442.2201
07/05/20262.744579R$ 63.009.3581
08/05/20262.748840R$ 63.107.1841
11/05/20262.706233R$ 62.129.0081
12/05/20262.691825R$ 61.798.2351
13/05/20262.674835R$ 61.408.1931
14/05/20262.691269R$ 61.785.4861
15/05/20262.680512R$ 61.538.5331

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