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DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA

CNPJ 61.373.631/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.373.631/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada ao segmento de Renda Fixa Incentivada de Infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão conforme a política de investimento estabelecida para o produto. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem ativos dessa natureza no mercado brasileiro, focando em aplicações que visam o financiamento de projetos de longo prazo no setor de infraestrutura nacional. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes aplicáveis aos fundos de renda fixa incentivados. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou público vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura, mantendo-se sob a responsabilidade técnica e administrativa do Banco Bradesco S.A. para o cumprimento de seu regulamento e objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

1.09611.09991.10371.107404/0515/0529/05+1.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.096139R$ 52.822.0825
05/05/20261.096740R$ 52.851.0815
06/05/20261.097111R$ 52.868.9215
07/05/20261.098067R$ 52.914.9835
08/05/20261.098096R$ 52.916.4125
11/05/20261.098991R$ 52.959.5325
12/05/20261.099567R$ 52.987.3075
13/05/20261.100263R$ 53.020.8315
14/05/20261.100974R$ 53.055.1065
15/05/20261.101563R$ 53.083.4525

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