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DHG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 47.192.482/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.831.015
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.192.482/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DHG II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 02 de agosto de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.831.015. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria. Trata-se de uma estrutura profissional voltada à gestão de ativos financeiros, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.37331.39741.42211.446204/0515/0529/05-2.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1594%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 45.546.046 para R$ 44.562.538, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,446176). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização, atingindo o seu ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,373332. Após esse momento de queda relevante, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena do mês, com oscilações pontuais, mas insuficientes para reverter o resultado negativo acumulado no período. A volatilidade observada reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, resultando em uma performance final desfavorável para o investidor no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.424747R$ 45.546.0461
05/05/20261.430218R$ 45.720.9351
06/05/20261.446176R$ 46.231.0731
07/05/20261.433592R$ 45.828.8071
08/05/20261.437373R$ 45.949.6681
11/05/20261.419304R$ 45.372.0431
12/05/20261.411837R$ 45.133.3501
13/05/20261.393158R$ 44.536.2211
14/05/20261.399034R$ 44.724.0401
15/05/20261.384834R$ 44.270.1251

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