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DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 41.424.279/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.626.973
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.424.279/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DGI Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 23 de abril de 2021 e registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em estratégias de crédito privado e exposição a mercados internacionais. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da America P.E. Administração de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.626.973. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado e investimento no exterior, o produto possui uma política de investimento diversificada, buscando oportunidades tanto no mercado doméstico quanto além das fronteiras brasileiras. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.337,991.338,081.338,171.338,2604/0515/0529/05-0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0198%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão na série histórica. O valor da cota iniciou o período em 1338,259616 e encerrou em 1337,994511. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma variação negativa de -0,0198%, reduzindo-se de R$ 76.170.978 para R$ 76.155.889 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma uma sequência ininterrupta de ajustes negativos, refletindo uma performance desfavorável consistente no período, sem oscilações positivas que pudessem alterar o resultado acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261338.259616R$ 76.170.9782
05/05/20261338.246439R$ 76.170.2282
06/05/20261338.233262R$ 76.169.4782
07/05/20261338.220085R$ 76.168.7282
08/05/20261338.205987R$ 76.167.9262
11/05/20261338.191888R$ 76.167.1232
12/05/20261338.177790R$ 76.166.3212
13/05/20261338.163692R$ 76.165.5182
14/05/20261338.149593R$ 76.164.7162
15/05/20261338.135495R$ 76.163.9132

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