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DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 57.466.836/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.466.836/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DFDD Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de setembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua estrutura é voltada para o setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas legais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão e pela alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. O objetivo central do DFDD é proporcionar exposição a ativos de crédito privado relacionados a projetos de infraestrutura, operando dentro das características típicas dessa classe de ativos. É importante destacar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete os riscos e as condições inerentes aos títulos de dívida emitidos por empresas do setor. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.10441.10881.11341.117804/0515/0529/05+0.61%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.109449R$ 19.950.2091
05/05/20261.111135R$ 19.980.5191
06/05/20261.114104R$ 20.033.9191
07/05/20261.113368R$ 20.020.6811
08/05/20261.116158R$ 20.070.8431
11/05/20261.114711R$ 20.044.8301
12/05/20261.114257R$ 20.036.6731
13/05/20261.108677R$ 19.936.3191
14/05/20261.111156R$ 19.980.8961
15/05/20261.106054R$ 19.889.1591

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