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DEZOITO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.436.808/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 133.246.019
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.436.808/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEZOITO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de fevereiro de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pela condução das operações do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 133.246.019. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa com predominância de ativos de crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes específicas de alocação e os riscos inerentes à política de investimento adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

321.9108323.0354324.1942325.318904/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0587%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 321,910775 e encerrou em 325,318852. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta gradual ao longo da maior parte do mês, partindo de R$ 51.721.614 e atingindo o pico de R$ 52.242.050 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, quando o patrimônio recuou para R$ 51.748.690, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,0523% no PL. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de 2 cotistas. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua do ativo, interrompida apenas pela variação pontual no patrimônio líquido observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026321.910775R$ 51.721.6142
05/05/2026322.109260R$ 51.753.5052
06/05/2026322.304870R$ 51.784.9342
07/05/2026322.484733R$ 51.813.8332
08/05/2026322.648204R$ 51.840.0982
11/05/2026322.825668R$ 51.868.6112
12/05/2026323.014633R$ 51.898.9722
13/05/2026323.189166R$ 51.927.0142
14/05/2026323.359723R$ 51.954.4182
15/05/2026323.542475R$ 51.983.7812

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