CredCapital
CredCapitalFundos › DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
FI

DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 54.936.545/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.476.552.997
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.936.545/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 29 de abril de 2024, classificado na categoria de Fundo de Investimento em Renda Fixa. O fundo tem sua administração sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do fundo conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, o fundo busca alocar seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes de seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.476.552.997. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição a títulos e valores mobiliários de natureza fixa, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo mantém suas atividades registradas e reguladas, garantindo transparência e conformidade com as exigências legais vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.26251.26681.27121.275504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0349%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,262474 e encerrou em 1,275539. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1671%, passando de R$ 846,93 milhões para R$ 845,51 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com quedas acentuadas registradas nos dias 05/05 e 15/05, seguidas por uma recuperação expressiva no fechamento do período, em 29/05. Apesar das oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com 5 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua da cota, mesmo diante de ajustes pontuais e significativos no montante total do patrimônio líquido reportado na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.262474R$ 846.932.5475
05/05/20261.263147R$ 805.571.6435
06/05/20261.263826R$ 806.519.7815
07/05/20261.264515R$ 807.726.1555
08/05/20261.265195R$ 808.038.6875
11/05/20261.265878R$ 808.594.6935
12/05/20261.266558R$ 809.239.9115
13/05/20261.267242R$ 813.823.4415
14/05/20261.267919R$ 814.959.3985
15/05/20261.268601R$ 756.052.1235

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma