DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 37.681.308/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.681.308/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

DEX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DEX Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 3 de agosto de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, com foco principal na classe de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Dex Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.511.059. Por ser um fundo de cotas, o DEX busca atingir seus objetivos por meio da exposição ao mercado acionário, diversificando seus investimentos através da seleção de outros fundos. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia de gestão profissional focada no segmento de ações. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento dessa categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6918%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 38,87 milhões para R$ 37,82 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 8 cotistas. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,192551. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com o ponto de menor valor da cota sendo registrado em 19/05, atingindo 1,120000. Após esse mínimo, observou-se uma tentativa de recuperação pontual, mas o fundo encerrou o mês com tendência de retração. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto do desempenho dos ativos subjacentes sobre o valor total gerido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.174406	R$ 38.873.671	8
05/05/2026	1.173483	R$ 38.843.136	8
06/05/2026	1.192551	R$ 39.474.299	8
07/05/2026	1.177695	R$ 38.982.538	8
08/05/2026	1.179372	R$ 39.038.048	8
11/05/2026	1.154659	R$ 38.220.056	8
12/05/2026	1.143996	R$ 37.867.100	8
13/05/2026	1.140788	R$ 37.760.905	8
14/05/2026	1.149121	R$ 38.036.733	8
15/05/2026	1.140389	R$ 37.747.693	8

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