DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DERI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Constituído em 10 de outubro de 2018, o fundo tem como objetivo investir em debêntures de infraestrutura, operando sob a modalidade de fundo incentivado. A estrutura de gestão e administração é conduzida pelo grupo Itaú, com a administração e a custódia a cargo do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.334.008. O veículo caracteriza-se por ser um fundo de crédito privado com responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 31.247.680/0001-76 (31247680000176), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes