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DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 33.150.298/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 160.021.777
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.150.298/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Demeter II Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 16 de abril de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA) com foco em ativos internacionais, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros negociados fora do Brasil, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Laplace Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 160.021.777. Por ser um fundo de ações com exposição ao mercado externo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, estando sujeito aos riscos inerentes às variações cambiais e aos mercados internacionais nos quais os ativos estão listados. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

0.74460.77280.80180.830004/0515/0528/05-8.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,3365%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 125,74 milhões para R$ 115,26 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior queda ocorreu logo no início do período, entre 04/05 e 05/05, quando a cota recuou de 0,8299 para 0,7895. Após atingir a mínima de 0,7446 em 22/05, o fundo ensaiou uma leve recuperação nos dias subsequentes, fechando o mês em 0,7607. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates significativos que pudessem alterar a base de capital além da performance dos ativos subjacentes. O cenário reflete um período de ajuste nos valores das cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.829957R$ 125.743.2033
05/05/20260.789561R$ 119.623.0783
06/05/20260.780582R$ 118.262.6263
07/05/20260.796735R$ 120.709.8983
08/05/20260.771732R$ 116.921.8623
11/05/20260.762751R$ 115.561.1183
12/05/20260.780698R$ 118.280.2773
13/05/20260.774277R$ 117.307.4583
14/05/20260.762604R$ 115.538.9423
15/05/20260.753624R$ 114.178.4033

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