CredCapital
CredCapital › Fundos › DELTA PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

DELTA PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.839.424/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.967.420
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
09/04/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

← julho/2026setembro/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
44.839.424/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
27/01/2022
Início Atividades
02/04/2025

Sobre o Fundo

O Delta PF Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 27 de janeiro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Lakewood Gestão de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de alocação, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.967.420. Por sua natureza multimercado e classificação ANBIMA, a estratégia do fundo permite a diversificação de ativos, incluindo a exposição a mercados internacionais, buscando operar em diferentes classes de ativos conforme a política de investimento estabelecida.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
44.839.424/0001-10 · 44839424000110

O fundo DELTA PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 44.839.424/0001-10 (44839424000110), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.75971.76061.76151.762501/1005/1007/10+0.16%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 50.969.149 para R$ 53.356.304, representando uma variação positiva de 4,6835%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento acumulado de 5,8433% no intervalo analisado. A série mensal demonstra que a cota subiu consistentemente todos os meses, partindo de 1,615374 em janeiro e atingindo 1,709765 em junho. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de ascensão gradual, com exceção de uma leve queda ocorrida entre abril e maio, quando o valor recuou de R$ 53.057.130 para R$ 52.910.583, antes de retomar a alta no mês seguinte. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em três pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.759670R$ 54.913.6943
02/10/20261.760571R$ 54.941.8003
05/10/20261.762473R$ 55.001.1513
06/10/20261.759670R$ 54.913.6943
07/10/20261.762473R$ 55.001.1513

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma