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DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.070.196/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.394.526
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.070.196/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DELTA INFRA KINEA FIF é um Fundo de Investimento em Participações (FIP) classificado como Fundo de Investimento em Debêntures de Infraestrutura (FI-Infra), constituído sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 26 de fevereiro de 2024 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.394.526, apurado na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um veículo voltado ao segmento de crédito privado, o fundo direciona seus investimentos para debêntures incentivadas, que visam financiar setores estratégicos da economia nacional. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo no setor de infraestrutura, operando sob as diretrizes e normas estabelecidas pela regulamentação vigente para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

113.3189113.8281114.3527114.861904/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,4443% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 73.372.247, ante R$ 73.047.729 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 114,861864. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05, com a cota recuando para 113,318901. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena, com oscilações pontuais que não comprometeram o resultado acumulado positivo do período. A trajetória reflete um comportamento de mercado com alternância entre dias de alta e baixa, culminando em um fechamento superior ao patamar inicial, apesar das retrações observadas em meados do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.963408R$ 73.047.7291
05/05/2026114.137783R$ 73.159.4991
06/05/2026114.535622R$ 73.414.5051
07/05/2026114.493587R$ 73.387.5611
08/05/2026114.861864R$ 73.623.6181
11/05/2026114.650715R$ 73.488.2761
12/05/2026114.475399R$ 73.375.9031
13/05/2026113.670923R$ 72.860.2531
14/05/2026113.980931R$ 73.058.9611
15/05/2026113.318901R$ 72.634.6161

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