DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Delta Energia Pré-Pagamento I é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de responsabilidade limitada, constituído em 6 de agosto de 2019. Este tipo de fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em direitos creditórios, que são ativos financeiros originados de vendas a prazo ou prestações de serviços. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade regulatória, a guarda dos ativos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.068.067. Por ser um FIDC de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, característica importante para a gestão de risco do investidor. O fundo opera sob as normas da CVM, focando na aquisição de créditos relacionados ao setor de energia, conforme indicado em sua denominação.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 34.644.098/0001-31 (34644098000131), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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