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DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 40.054.695/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 483.464.839
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.054.695/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Delta Energia Absolute é um Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado, classificado como de Longo Prazo. Constituído em 25 de novembro de 2020, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Delta Energia Administração de Recursos Ltda. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, com foco predominante em estratégias que envolvem ativos de crédito privado. A estrutura de longo prazo indica que o fundo é voltado para investidores que buscam uma alocação com horizonte temporal estendido, alinhada às diretrizes de sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 483.464.839. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, sujeitando-se aos riscos inerentes aos emissores desses papéis. Este fundo é uma alternativa para quem deseja diversificar o portfólio por meio de uma gestão profissional especializada no setor de energia e mercados financeiros, mantendo o foco na estratégia definida em seu regulamento oficial registrado na CVM.

Performance — Último Mês

0.95920.96010.96090.961804/0515/0529/05+0.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0814% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 473.760.893, ante R$ 473.375.622 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante em 08/05/2026, quando a cota saltou de 0,959198 para 0,961782, impulsionando o patrimônio para R$ 474.474.196. Após esse pico, observou-se uma trajetória de queda gradual e consistente na cota e no patrimônio líquido ao longo das sessões subsequentes até o encerramento do mês. Apesar dessa tendência de recuo observada na segunda quinzena, o saldo final do período permaneceu superior ao patamar inicial registrado no início de maio. O comportamento dos indicadores reflete a dinâmica de valorização acumulada no intervalo analisado, mantendo a estabilidade na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.959556R$ 473.375.6222
05/05/20260.959458R$ 473.327.4072
06/05/20260.959295R$ 473.247.3332
07/05/20260.959198R$ 473.199.1072
08/05/20260.961782R$ 474.474.1962
11/05/20260.961708R$ 474.437.4532
12/05/20260.961607R$ 474.387.9062
13/05/20260.961507R$ 474.338.3252
14/05/20260.961406R$ 474.288.4882
15/05/20260.961305R$ 474.238.5792

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