DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, indicando flexibilidade na gestão dos prazos e dos ativos de crédito em sua carteira. Constituído em 1º de março de 2016, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a TREK INVESTIMENTOS LTDA como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.427.531. O veículo opera sob a estrutura de fundo master, servindo como base para a alocação de recursos conforme a estratégia de renda fixa definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.612.925/0001-51 (24612925000151), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por TREK INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes