DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Delta Crédito Privado FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, indicando flexibilidade na gestão dos prazos e dos ativos de crédito em sua carteira. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. como administradora e a Trek Investimentos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo BNY Mellon Banco S.A. Constituído em 8 de agosto de 2016, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.435.802.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.612.944/0001-88 (24612944000188), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por TREK INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes