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DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.693.321/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.397.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.693.321/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2023. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para planos de previdência complementar, especificamente nas modalidades PGBL e VGBL. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.397.675. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo que o risco do investidor esteja restrito ao capital aportado. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente de previdência, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do Brasil. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários, assegurando transparência e conformidade em sua estrutura operacional.

Performance — Último Mês

1.27141.27571.28001.284204/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7412% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,284212. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 1,7003%, saltando de R$ 42,96 milhões para R$ 43,69 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. Após um início de mês com alta, atingindo o pico local de 1,284071 em 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo seu ponto mais baixo em 19/05 (1,271443). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, culminando na máxima do período registrada no último dia útil do mês. O aumento expressivo do patrimônio líquido observado nos dois últimos dias de maio sugere um aporte relevante, dado que a cota apresentou variação proporcionalmente menor no mesmo intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274764R$ 42.961.3731
05/05/20261.277268R$ 43.045.7611
06/05/20261.283394R$ 43.252.2251
07/05/20261.282217R$ 43.212.5591
08/05/20261.284071R$ 43.274.5801
11/05/20261.280854R$ 43.165.4381
12/05/20261.279859R$ 43.131.9131
13/05/20261.275637R$ 42.989.6141
14/05/20261.278795R$ 43.095.6401
15/05/20261.273884R$ 42.898.2231

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