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DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.693.321/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.397.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.693.321/0001-97
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/05/2023
Início Atividades
21/11/2023

Sobre o Fundo

O DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2023. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é estruturado para atender a investidores do público-alvo profissional. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.397.675. O veículo opera sob a forma de fundo de investimento (FI), integrando planos de previdência do tipo PGBL e VGBL, adequando-se a diferentes estratégias de planejamento previdenciário para o seu público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.693.321/0001-97 · 50693321000197

O fundo DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.693.321/0001-97 (50693321000197), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.33471.34821.36221.375801/1005/1007/10+3.08%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 5,2270% em sua cota, partindo de 1,251781 para 1,317212. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 3,3688%, declinando de R$ 44.401.317 para R$ 42.905.546. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à série mensal, observa-se que a cota apresentou trajetória majoritariamente ascendente, com exceção de uma queda relevante em março, quando recuou para 1,254769. O patrimônio líquido exibiu maior volatilidade, com uma queda acentuada em fevereiro, atingindo R$ 42.261.453, seguida por uma recuperação gradual até maio, quando alcançou R$ 43.682.692. Após nova redução em junho, o PL retomou tendência de crescimento nos meses de julho, agosto e setembro, encerrando o período em R$ 42.905.546.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.334674R$ 43.100.5251
02/10/20261.340049R$ 43.259.8031
05/10/20261.370740R$ 44.264.9381
06/10/20261.375071R$ 44.404.7791
07/10/20261.375769R$ 44.427.3311

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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