DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DEL REY FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 2truncated de julho de 2019. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior, o fundo busca diversificar suas alocações em diferentes classes de ativos. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.643.501. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de crédito privado e exposições internacionais, conforme suas classificações regulatórias.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.738.269/0001-91 (34738269000191), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes