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DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.102.991/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.102.991/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que atuam na condução operacional e estratégica do produto. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua política de investimento é focada predominantemente na aquisição de debêntures de infraestrutura. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de emissores corporativos, sujeitando o investidor aos riscos inerentes a esses emissores. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa com foco em projetos de desenvolvimento nacional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela CVM, operando sob as normas vigentes para fundos de crédito privado.

Performance — Último Mês

101.4909101.8518102.2237102.584604/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7650% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 20.295.750 para R$ 20.451.008, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações pontuais. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com a cota alcançando 102,584644. Em contrapartida, momentos de queda foram observados, com destaque para o dia 19/05/2026, quando a cota recuou para 101,490876, e o dia 15/05/2026, com 101,554251. Após a metade do mês, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente, revertendo as perdas registradas nos dias anteriores e encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no período. A trajetória reflete a volatilidade típica dos ativos de crédito privado presentes na carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.767807R$ 20.295.7501
05/05/2026101.964129R$ 20.334.9031
06/05/2026102.268324R$ 20.395.5701
07/05/2026102.261271R$ 20.394.1631
08/05/2026102.514178R$ 20.444.6011
11/05/2026102.344143R$ 20.410.6901
12/05/2026102.267936R$ 20.395.4921
13/05/2026101.730079R$ 20.288.2261
14/05/2026101.997619R$ 20.341.5821
15/05/2026101.554251R$ 20.253.1611

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