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DEEP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.501.939/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.538.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.501.939/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEEP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de fevereiro de 2022 e possui natureza jurídica de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 16.538.533,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento financeiro, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição de grande porte. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados, as taxas cobradas e as condições de movimentação, garantindo assim uma decisão alinhada ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

1.58391.59831.61311.627504/0515/0529/05-0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,6433%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 22.984.348 para R$ 22.836.492, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,627528. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização mais acentuada entre os dias 11/05 e 19/05, atingindo o menor valor da série em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,583950. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação parcial, embora o fechamento do mês tenha consolidado o resultado negativo acumulado. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.612421R$ 22.984.3481
05/05/20261.613691R$ 23.002.4501
06/05/20261.627528R$ 23.199.6921
07/05/20261.618625R$ 23.072.7911
08/05/20261.622115R$ 23.122.5351
11/05/20261.612581R$ 22.986.6321
12/05/20261.608997R$ 22.935.5381
13/05/20261.599823R$ 22.804.7771
14/05/20261.604681R$ 22.874.0171
15/05/20261.597111R$ 22.766.1131

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