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DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.359.716/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 666.160.361
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.359.716/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉD PRIV é um fundo de investimento constituído em 3 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Scalare Capital Ltda., que define as estratégias de investimento dentro das diretrizes estabelecidas no regulamento. O fundo opera com foco em crédito privado, buscando compor sua carteira com títulos que atendam aos critérios específicos de incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 666.160.361. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua dinâmica operacional está atrelada à aquisição de ativos que financiam projetos de longo prazo, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.25941.26431.26941.274304/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3843% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3028%, encerrando o mês em R$ 619.334.670, ante os R$ 617.464.958 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,273202 em 06/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota recuando para 1,259365 em 19/05. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma recuperação consistente, alcançando o valor máximo de 1,274309 no dia 28/05, antes de encerrar o período com uma leve retração no último pregão. O comportamento dos ativos refletiu oscilações pontuais, mas com saldo final positivo para o investidor no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.268555R$ 617.464.9581
05/05/20261.270517R$ 618.419.8811
06/05/20261.273202R$ 619.726.4761
07/05/20261.271493R$ 618.894.8461
08/05/20261.273057R$ 619.655.9941
11/05/20261.271378R$ 618.838.8691
12/05/20261.271072R$ 618.689.9871
13/05/20261.264065R$ 615.279.4211
14/05/20261.266313R$ 616.373.3751
15/05/20261.260565R$ 613.575.5741

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