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DEDICATA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 62.497.443/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.497.443/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEDICATA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos que possuem foco em ativos de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Scalare Capital Ltda., que define a estratégia de alocação dentro dos limites regulatórios estabelecidos para este tipo de veículo. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição ao setor de infraestrutura por meio de uma carteira composta por cotas de fundos incentivados. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, a diversificação é um dos pilares de sua composição. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, observando as diretrizes e políticas de investimento definidas pelo gestor e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.01471.01851.02251.026404/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3906% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,4160%, evoluindo de R$ 623,76 milhões para R$ 632,59 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, observou-se uma redução, passando de 4 para 3 cotistas. A série histórica da cota demonstrou volatilidade ao longo do mês. O ativo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 1,026432, após uma trajetória de recuperação iniciada na segunda quinzena. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05, quando o valor atingiu 1,014664. Apesar das oscilações diárias, o fundo encerrou o período com valorização acumulada. O comportamento do patrimônio líquido manteve uma tendência de alta na maior parte do mês, apresentando uma retração pontual apenas no fechamento do dia 29/05, em comparação ao dia anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.021781R$ 623.762.9714
05/05/20261.023351R$ 624.760.8904
06/05/20261.025496R$ 625.568.8134
07/05/20261.024138R$ 624.649.7754
08/05/20261.025390R$ 624.747.3944
11/05/20261.024053R$ 631.308.7634
12/05/20261.023822R$ 631.682.9594
13/05/20261.018305R$ 628.915.8054
14/05/20261.020087R$ 630.059.2353
15/05/20261.015569R$ 632.284.8094

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