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DEDALUS JELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 15.181.145/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.225.031
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.181.145/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 18 de maio de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia flexível conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação de ativos dentro da política de investimento estabelecida. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.225.031. Por ser um fundo multimercado, ele oferece aos investidores a possibilidade de exposição a diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos traçados em sua estratégia. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes legais vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção voltada para quem busca diversificação em sua carteira através de uma gestão profissional.

Performance — Último Mês

2.61702.62632.63592.645204/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0779%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, partindo de 2,616970 e encerrando o mês em 2,645178. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5932%, recuando de R$ 16.533.367 para R$ 16.269.959. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante passou de R$ 16.590.876 para R$ 16.401.534, movimento que não foi acompanhado pela cota, que seguiu em alta. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre o crescimento da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.616970R$ 16.533.3671
05/05/20262.619098R$ 16.546.8061
06/05/20262.621974R$ 16.564.9801
07/05/20262.622684R$ 16.569.4671
08/05/20262.624876R$ 16.583.3111
11/05/20262.626073R$ 16.590.8761
12/05/20262.628001R$ 16.401.5341
13/05/20262.627472R$ 16.398.2311
14/05/20262.629814R$ 16.412.8471
15/05/20262.628819R$ 16.406.6401

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