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FI

DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.221.726/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.221.726/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro através de uma gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Trata-se de uma alternativa de investimento que compõe o portfólio de produtos geridos pela instituição, operando conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.17591.17821.18061.182904/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3402%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,3403%, encerrando o mês em R$ 109.399.941, ante os R$ 109.028.953 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,182891. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,175869. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, alternando dias de alta e baixa, mas mantendo a tendência de valorização acumulada até o fechamento do mês. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos da carteira ao longo das semanas analisadas, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.176838R$ 109.028.9531
05/05/20261.178564R$ 109.188.8231
06/05/20261.180652R$ 109.382.2721
07/05/20261.180713R$ 109.387.9821
08/05/20261.182891R$ 109.589.7781
11/05/20261.181835R$ 109.491.9311
12/05/20261.181487R$ 109.459.6601
13/05/20261.176735R$ 109.019.4251
14/05/20261.178623R$ 109.194.3731
15/05/20261.175869R$ 108.939.1621

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