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DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.035.114.665
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.515.588/0001-91
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
12/01/2022
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Invest. no Exterior, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, com foco em investimentos fora do mercado brasileiro. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM como administrador e a BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.035.114.665, com base nos dados referentes a 20 de junho de 2025. Trata-se de um veículo financeiro estruturado para investidores com alta capacidade financeira e conhecimento técnico, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
44.515.588/0001-91 · 44515588000191

O fundo DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (Fundo de Investimento), CNPJ 44.515.588/0001-91 (44515588000191), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.40312.63752.87903.113301/1005/1007/10+22.46%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 5,1565% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 4.234.269.939. A variação da cota no mesmo período foi negativa, registrando uma queda de 3,5228%. Quanto à base de investidores, houve um crescimento no número de cotistas, que passou de 1 para 2 logo no primeiro mês e permaneceu estável desde então. A série mensal revela volatilidade nos resultados. O patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 4.705.126.912, seguido por quedas relevantes em março e maio. O ponto mais baixo do PL ocorreu em agosto, com R$ 3.909.779.834. O comportamento da cota acompanhou essa tendência, com destaque para a mínima registrada em maio (1,979286) e a recuperação final em setembro, quando a cota atingiu 2,207108. O desempenho geral do período foi marcado por oscilações mensais, resultando em retornos negativos tanto para a cota quanto para o PL total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.403069R$ 4.610.215.9862
02/10/20262.499101R$ 4.794.450.3392
05/10/20263.113345R$ 5.972.857.7472
06/10/20263.020893R$ 5.795.491.8132
07/10/20262.942899R$ 5.645.863.3352

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

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