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DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.035.114.665
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.515.588/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 12 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua política de investimento é voltada preponderantemente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira, observando os objetivos e diretrizes estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.035.114.665. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo está exposto aos riscos inerentes à volatilidade do mercado acionário. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura prévia do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.99662.07442.15462.232404/0515/0529/05-7.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,8914%. O valor da cota iniciou o mês em 2,195394 e encerrou o período cotado a 2,022147. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 7,8914%, passando de R$ 4,42 bilhões para R$ 4,07 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 2,232390. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o dia 19/05, quando a cota recuou para 1,996610, o menor patamar registrado no período. Após uma breve recuperação observada em 25/05, o fundo retomou uma trajetória de queda consistente até o fechamento do mês, refletindo a desvalorização acumulada observada nos dados apresentados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.195394R$ 4.425.986.4162
05/05/20262.188992R$ 4.413.078.8472
06/05/20262.232390R$ 4.500.571.7552
07/05/20262.160034R$ 4.354.698.9182
08/05/20262.216416R$ 4.468.367.2572
11/05/20262.148958R$ 4.332.370.1612
12/05/20262.150149R$ 4.334.770.6302
13/05/20262.067780R$ 4.168.711.7892
14/05/20262.086430R$ 4.206.310.6152
15/05/20262.052058R$ 4.137.016.2332

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