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DDUFFY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.205.740/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.535.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.205.740/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DDUFFY 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 09 de setembro de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia de alocação envolve a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a operacionalização e a tomada de decisões de investimento conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 14.535.177. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria de crédito privado no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.07624.11254.14994.186204/0515/0529/05-0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,9008%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 24,15 milhões para R$ 23,93 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 4,186187. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização gradual, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, com a cota cotada a 4,076168. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação na segunda quinzena, com oscilações positivas entre os dias 20 e 21 e 25 e 28 de maio, o resultado acumulado do mês permaneceu no campo negativo. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.144885R$ 24.152.1743
05/05/20264.147971R$ 24.170.1533
06/05/20264.186187R$ 24.392.8393
07/05/20264.163563R$ 24.261.0083
08/05/20264.168307R$ 24.288.6513
11/05/20264.138525R$ 24.115.1103
12/05/20264.131876R$ 24.076.3683
13/05/20264.102201R$ 23.903.4523
14/05/20264.119242R$ 24.002.7513
15/05/20264.100423R$ 23.893.0933

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