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DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 33.913.576/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.032.232
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
DEUTSCHE BANK SA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.913.576/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
DEUTSCHE BANK SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DB II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 31 de maio de 2019. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Deutsche Bank SA. Conforme sua classificação, trata-se de um fundo multimercado que possui como característica central a possibilidade de alocação de seus ativos no exterior, combinada com a exposição a títulos de crédito privado. Essa estrutura permite ao gestor buscar estratégias diversificadas, utilizando diferentes classes de ativos para compor a carteira, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento interno do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 192.032.232, conforme dados registrados em 22 de agosto de 2025. Por ser um veículo de investimento voltado ao mercado de crédito e ativos internacionais, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais e instrumentos de dívida privada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

0.00000.00000.00000.000004/0515/0529/05-2.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,6503%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 2,6501%, passando de R$ 324,93 milhões para R$ 316,32 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na cotação diária. Momentos de queda relevante foram observados em 08/05, quando a cota atingiu 0,000040, e de forma mais expressiva em 20/05 e 26/05, datas em que a cota recuou para 0,000037. Em contrapartida, o fundo demonstrou breves recuperações, como nos dias 06/05, 22/05 e 27/05, quando a cota retornou ao patamar de 0,000040 ou superior. O encerramento do período em 29/05, com a cota em 0,000041, reflete uma tentativa de reversão da tendência de baixa observada ao longo das semanas anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.000042R$ 324.934.3611
05/05/20260.000041R$ 318.798.0781
06/05/20260.000042R$ 322.848.8641
07/05/20260.000041R$ 313.307.0441
08/05/20260.000040R$ 304.610.8321
11/05/20260.000040R$ 308.378.3521
12/05/20260.000039R$ 300.218.0801
13/05/20260.000040R$ 305.685.4291
14/05/20260.000039R$ 296.464.1501
15/05/20260.000038R$ 292.633.4221

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