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DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 33.429.343/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 199.968.272
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
DEUTSCHE BANK SA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.429.343/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
DEUTSCHE BANK SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DB Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco específico em investimentos no exterior e em instrumentos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, é conduzida pelo Deutsche Bank SA, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 199.968.272, conforme dados registrados em 22 de agosto de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com exposição a ativos internacionais e crédito privado, sua estrutura busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo que o gestor explore diversas oportunidades de mercado. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma estratégia que combina ativos locais e globais, observando sempre as diretrizes de risco e os limites de concentração definidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

68.265271.505174.843278.083104/0515/0529/05-2.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,5730%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 333,44 milhões para R$ 324,92 milhões, o que representa uma queda de 2,5546%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com oscilações frequentes. Momentos de queda expressiva foram observados em 08/05, quando a cota atingiu 73,31, e em 26/05, data em que o valor da cota alcançou o patamar mínimo de 68,26. Em contrapartida, o fundo demonstrou movimentos de recuperação pontuais, destacando-se a valorização registrada no fechamento do mês, em 29/05, quando a cota atingiu 76,07. O comportamento do fundo reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202678.083079R$ 333.445.5071
05/05/202676.646459R$ 327.310.5741
06/05/202677.595484R$ 331.363.2831
07/05/202675.361471R$ 321.823.1691
08/05/202673.314116R$ 313.080.1561
11/05/202674.207921R$ 316.957.0541
12/05/202672.297870R$ 308.798.8401
13/05/202673.578526R$ 314.268.7811
14/05/202671.419983R$ 305.049.2071
15/05/202670.523467R$ 301.220.0051

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