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DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 52.857.131/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.309.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MURALHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.857.131/0001-93
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MURALHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
10/11/2023
Início Atividades
10/11/2023

Sobre o Fundo

O Daytona Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 10 de novembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a Muralha Capital Asset Management Ltda como a gestora responsável pelas decisões de investimento. O custodiante do fundo é o Banco BTG Pactual S/A. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 24.309.150, com base nos dados referenciados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro (FI), buscando alocar seus recursos em ativos de renda variável, especificamente em ações, com a característica distintiva de buscar exposição em mercados internacionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
52.857.131/0001-93 · 52857131000193

O fundo DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 52.857.131/0001-93 (52857131000193), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por MURALHA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

13.293113.676214.071014.454101/1005/1007/10+8.73%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 37.654.846 para R$ 37.512.070, representando uma variação negativa de 0,3792%. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A série mensal revela volatilidade no valor da cota e do patrimônio. Observou-se um crescimento inicial em fevereiro, seguido por uma tendência de queda relevante que atingiu seu ponto mais baixo em junho, com a cota registrada em 12,809336 e o PL em R$ 36.225.752. A partir de julho, iniciou-se um movimento de recuperação gradual, com altas sucessivas nos meses de agosto e setembro, encerrando o período com a cota em 13,264175.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202613.293107R$ 37.593.8901
02/10/202613.530085R$ 38.264.0831
05/10/202614.201824R$ 47.163.8111
06/10/202614.328627R$ 47.584.9211
07/10/202614.454127R$ 48.001.7011

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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