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DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 59.765.425/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.765.425/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Este fundo tem como característica principal a atuação no mercado financeiro, focando em estratégias ativas relacionadas a taxas de juros. Por ser um fundo de natureza institucional, sua estrutura é voltada para atender às diretrizes e necessidades específicas desse segmento de investidores. A gestão busca a execução de estratégias alinhadas aos objetivos definidos em seu regulamento, operando sob a supervisão das instituições responsáveis. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Daycoval Top Juros Ativo Institucional opera dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta categoria. Trata-se de um instrumento financeiro que integra o portfólio de produtos geridos pela Daycoval Asset, mantendo o foco na gestão técnica de ativos financeiros conforme sua política de investimento vigente.

Performance — Último Mês

1.043,61.047,411.051,331.055,1404/0515/0529/05+1.11%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261043.601904R$ 49.652.4624
05/05/20261045.268629R$ 49.731.7624
06/05/20261047.877288R$ 49.855.8774
07/05/20261047.862533R$ 48.855.1744
08/05/20261048.787148R$ 48.898.2834
11/05/20261047.790569R$ 48.851.8194
12/05/20261047.587760R$ 48.842.3644
13/05/20261045.571397R$ 48.748.3534
14/05/20261046.929324R$ 48.811.6654
15/05/20261045.730668R$ 48.755.7794

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