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DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 59.079.948/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.079.948/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional deste fundo é coordenada pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Como um fundo de investimento financeiro, sua finalidade é a aplicação de recursos em ativos disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do fundo é focada na gestão ativa, buscando alocar o patrimônio em instrumentos financeiros que permitam a composição da carteira de acordo com os objetivos definidos pela gestora. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e especializada. Por ser um FI, o investidor deve estar atento às características específicas de liquidez e aos riscos inerentes aos ativos que compõem a carteira, conforme detalhado no regulamento e no prospecto do fundo.

Performance — Último Mês

117.4777117.9177118.3711118.811104/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1350% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,8498%, saindo de R$ 2.373.081 para R$ 2.393.246 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 58 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado a partir do dia 20/05, quando a cota iniciou uma sequência de ganhos mais expressivos, atingindo seu ápice de 118,811062 no último dia do mês. Em contrapartida, momentos de oscilação negativa foram pontuais, sendo observados principalmente entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 117,951801 para 117,711203. O comportamento dos indicadores reflete uma gestão que resultou em ganho acumulado no período, mantendo a estrutura do fundo inalterada em termos de participação de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026117.477718R$ 2.373.08158
04/05/2026117.473647R$ 218.814.602794
05/05/2026117.667170R$ 2.376.90858
05/05/2026117.661900R$ 219.019.748793
06/05/2026117.959710R$ 2.382.81758
06/05/2026117.954295R$ 219.038.522788
07/05/2026117.958516R$ 2.382.79358
07/05/2026117.953115R$ 218.824.625787
08/05/2026118.059606R$ 2.384.83558
08/05/2026118.054198R$ 218.474.884786

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