DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 18 de agosto de 2008, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essa configuração indica que a gestora é a entidade encarregada de tomar as decisões de alocação dos ativos, sob a supervisão administrativa do banco. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.745.252. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diversas classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. O fundo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a transparência de suas características estruturais e a segregação de funções entre a gestão e a administração dos ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM (Fundo de Investimento), CNPJ 10.341.829/0001-01 (10341829000101), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes