DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando que sua composição é focada em ativos públicos. Constituído em 4 de novembro de 2024, o fundo é destinado ao público geral e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do BANCO DAYCOVAL S.A. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 268.597.115, com referência em 8 de julho de 2026. O veículo é estruturado como um fundo de investimento financeiro (FIF), buscando operar dentro das diretrizes de sua classe de ativos para investidores que buscam exposição a títulos públicos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.016.115/0001-54 (58016115000154), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes