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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.771.728/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 569.205.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.771.728/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Títulos Públicos IV Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 19 de fevereiro de 2020. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui como foco principal a alocação em títulos públicos, integrando a categoria de fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa soberana, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 569.205.866, conforme dados apurados em 27 de maio de 2025. Este fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é pautada pela gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira, visando o cumprimento de seus objetivos institucionais dentro das regras de transparência e governança exigidas para este tipo de produto financeiro no país.

Performance — Último Mês

1.76471.77071.77691.782904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0282%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,764712 para encerrar o mês em 1,782856. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1569%, saindo de R$ 1,132 bilhão para R$ 1,146 bilhão. Observou-se uma volatilidade pontual no volume de ativos sob gestão, com picos de liquidez notados em 18/05 e 26/05, quando o patrimônio superou a marca de R$ 1,2 bilhão. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou uma tendência de expansão, iniciando o período com 212 investidores e finalizando com 218, após atingir um máximo de 219 cotistas entre os dias 19/05 e 26/05. Os dados refletem um comportamento estável e de crescimento gradual tanto na rentabilidade quanto na adesão de novos participantes ao fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.764712R$ 1.132.921.311212
05/05/20261.765646R$ 1.133.752.157213
06/05/20261.766591R$ 1.135.283.983214
07/05/20261.767532R$ 1.174.285.155215
08/05/20261.768472R$ 1.147.606.932213
11/05/20261.769413R$ 1.169.398.750213
12/05/20261.770361R$ 1.170.655.569212
13/05/20261.771309R$ 1.159.576.030217
14/05/20261.772256R$ 1.165.335.811217
15/05/20261.773201R$ 1.189.451.449217

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