DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Títulos Públicos II é um fundo de investimento financeiro classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o que indica que sua estratégia é focada em ativos públicos de curto prazo. Constituído em 08 de agosto de 2019, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.051.049.932. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras, mantendo a composição de sua carteira alinhada às características de sua classe e categoria, focando na estabilidade e liquidez proporcionadas pelos títulos emitidos pelo governo federal.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 34.658.859/0001-04 (34658859000104), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes