DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 49.055.479/0001-52 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.055.479/0001-52

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/01/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 4 de janeiro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Ambas as instituições possuem atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro, sendo responsáveis por conduzir as estratégias e o operacional do veículo conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 27.440.389, conforme dados registrados em 26 de maio de 2025. Como um Fundo de Investimento Financeiro (FI), ele se destina a alocar recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e políticas de investimento definidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo visa proporcionar uma organização profissional para a gestão dos ativos, contando com a expertise técnica da gestora para a tomada de decisões. O Daycoval Tetra é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma equipe especializada, mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1815% na cota. A série histórica demonstra um comportamento linear e consistente, com crescimento diário ininterrupto ao longo de todos os dias úteis do mês. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade acentuada na cotação, que iniciou o período em 1,630725 e encerrou em 1,649992. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1815%, evoluindo de R$ 32.015.851 para R$ 32.394.126 ao final do mês. Esse incremento no montante total sob gestão reflete exclusivamente a valorização dos ativos, uma vez que a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 14 investidores durante todo o intervalo analisado. O fundo manteve uma trajetória de valorização constante, sem oscilações negativas, evidenciando um período de rentabilidade positiva contínua para os seus participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.630725	R$ 32.015.851	14
05/05/2026	1.631734	R$ 32.035.659	14
06/05/2026	1.632743	R$ 32.055.480	14
07/05/2026	1.633756	R$ 32.075.352	14
08/05/2026	1.634768	R$ 32.095.237	14
11/05/2026	1.635780	R$ 32.115.089	14
12/05/2026	1.636791	R$ 32.134.954	14
13/05/2026	1.637804	R$ 32.154.830	14
14/05/2026	1.638817	R$ 32.174.720	14
15/05/2026	1.639831	R$ 32.194.622	14

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