DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Daycoval S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 4 de novembro de 2024, o fundo possui como característica a responsabilidade limitada dos cotistas. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 107.995.463, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. O veículo opera focando em ativos de renda fixa voltados para a infraestrutura, mantendo a gestão sob a responsabilidade técnica da instituição administradora.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.955.368/0001-20 (57955368000120), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por BANCO DAYCOVAL S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes