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DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 13.155.995/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.755.909
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.155.995/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 08 de setembro de 2011. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 81.755.909. Como um fundo de ações, sua estratégia principal envolve a alocação de, no mínimo, dois terços de seu patrimônio em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro, especificamente com foco no índice Ibovespa. A estrutura do fundo permite que a gestão adote uma postura ativa na seleção dos papéis que compõem a carteira, visando acompanhar ou superar o desempenho do índice de referência. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de capitais e que possuem perfil compatível com os riscos inerentes à volatilidade das ações. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os cotistas que buscam diversificação em suas carteiras.

Performance — Último Mês

2.29142.34762.40552.461704/0515/0529/05-6.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3452%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 65,64 milhões para R$ 61,49 milhões, o que representa uma redução de 6,3277%. Apesar da desvalorização dos ativos, o número de cotistas demonstrou resiliência, encerrando o mês com 255 investidores, ante os 251 registrados no início do período. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 2,461666. A partir do dia 07/05, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade, culminando no menor valor da cota em 29/05, cotada a 2,291441. O movimento reflete um cenário de pressão sobre o valor das cotas ao longo de todo o mês, apesar da base de investidores ter se mantido estável com viés de crescimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.446689R$ 65.648.577251
05/05/20262.454046R$ 65.847.976252
06/05/20262.461666R$ 66.054.967253
07/05/20262.401264R$ 64.434.182253
08/05/20262.417830R$ 64.878.693253
11/05/20262.390760R$ 64.131.654252
12/05/20262.371623R$ 63.615.127250
13/05/20262.331749R$ 62.545.553250
14/05/20262.349929R$ 63.033.707251
15/05/20262.336030R$ 62.661.389252

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