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DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)

CNPJ 45.121.022/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.699.519
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.121.022/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) é um fundo de investimento constituído em 25 de janeiro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo tem como finalidade específica permitir que trabalhadores utilizem parte dos recursos disponíveis em suas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a aquisição de ações da Eletrobras. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Como um fundo de privatização, sua estrutura é desenhada para atender às normas regulatórias que regem a aplicação de recursos do FGTS em processos de desestatização. Conforme dados registrados em 27 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 90.699.519. Por se tratar de um fundo de privatização, suas características operacionais e regras de movimentação estão estritamente vinculadas à legislação vigente sobre o uso do FGTS. O fundo atua como um instrumento de investimento coletivo, permitindo a exposição ao capital social da companhia mencionada, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro e pelo conselho curador do FGTS.

Performance — Último Mês

1.77901.88541.99512.101504/0515/0529/05-15.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 15,1024%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 15,4850%, ao passar de R$ 153,47 milhões para R$ 129,70 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, encerrando o mês com 4.901 investidores, frente aos 4.929 iniciais. A série histórica evidencia momentos de volatilidade acentuada. Destaca-se a queda relevante observada em 07/05, quando a cota recuou de 2,0954 para 1,9715 em um único dia. Outro movimento significativo de baixa ocorreu entre os dias 12/05 e 13/05, com a cota passando de 1,9479 para 1,8658. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 08/05 e 20/05, a tendência predominante ao longo de todo o mês foi de desvalorização contínua, culminando no menor valor da cota registrado no encerramento do período, em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.095430R$ 153.473.5974929
05/05/20262.101520R$ 153.903.1924927
06/05/20262.095211R$ 153.334.2134926
07/05/20261.971554R$ 144.162.2684920
08/05/20261.995138R$ 145.886.7834920
11/05/20261.938930R$ 141.773.8924919
12/05/20261.947900R$ 142.429.7124919
13/05/20261.865875R$ 136.423.8164917
14/05/20261.879668R$ 137.333.1174916
15/05/20261.857423R$ 135.699.0554915

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