DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Esta estrutura indica que o fundo busca investir em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas voltadas para projetos de infraestrutura, possuindo responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Constituído em 7 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.908.980, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. O veículo é desenhado para investidores que buscam exposição ao crédito privado no setor de infraestrutura, operando sob a regulação de fundos incentivados, o que geralmente implica em características fiscais específicas para a categoria de ativos em que opera.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 60.276.080/0001-34 (60276080000134), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes