DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 1º de março de 2017, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essa configuração indica que a gestora é a entidade encarregada de tomar as decisões de alocação dos ativos, seguindo a política de investimento do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 276.797.845, com base nos dados referenciados em 30 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos no exterior, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos e mercados globais, buscando diversificar a carteira de seus cotistas profissionais conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 27.293.764/0001-79 (27293764000179), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes