DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 06 de fevereiro de 2024 e tem como objetivo operar no mercado de ativos de infraestrutura. A estrutura de gestão e administração do fundo é centralizada no grupo Daycoval, sendo administrado e custodiado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.888.296. O veículo combina a característica de fundo de infraestrutura com a estratégia de hedge, focando em ativos de renda fixa com prazos de vencimento mais longos e perfil de risco compatível com títulos de grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.857.130/0001-01 (53857130000101), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes