DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Simples. Constituído em 28 de julho de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do veículo. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.988.886, com dado referenciado em 8 de julho de 2026. O fundo opera como um veículo de investimento financeiro, focando sua estratégia nos ativos previstos para a sua classe de renda fixa, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria de público e operação.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.941.773/0001-67 (61941773000167), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes