DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o que indica a natureza de seus ativos e o perfil de risco de crédito dos títulos selecionados. A estrutura de gestão e administração do fundo é concentrada no grupo Daycoval, sendo administrado e custodiado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Constituído em 6 de abril de 2023, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 506.164.757, com base nos dados referentes a 18 de junho de 2025. O fundo opera como um veículo de investimento financeiro focado em ativos de renda fixa, buscando a composição de sua carteira dentro dos parâmetros de sua classe e categoria. O objetivo é proporcionar aos investidores acesso a títulos bancários sob a gestão de profissionais especializados, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.235.197/0001-16 (50235197000116), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes