CredCapital
CredCapitalFundos › DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 13.492.738/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.737.009
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.492.738/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 22 de março de 2011, estruturado sob a forma de fundo de investimento. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.737.009. Como um fundo de natureza previdenciária, este produto é voltado para investidores que buscam compor reservas de longo prazo, inserindo-se no segmento de fundos de investimento financeiro. Sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por instituições especializadas que tomam as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. O fundo funciona como uma alternativa para quem deseja diversificar sua carteira dentro do ambiente de previdência complementar, contando com a expertise técnica da gestora para a condução de suas estratégias. Por ser um fundo de investimento, está sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

3.28363.29593.30853.320804/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1324%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série histórica analisada. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, avançando 6,1565% no intervalo, saindo de R$ 68,75 milhões para R$ 72,99 milhões. Destaca-se um movimento relevante de entrada de recursos no dia 19/05/2026, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 69,26 milhões para R$ 70,52 milhões, e um incremento final significativo no dia 29/05/2026, que impulsionou o montante total para o patamar de R$ 72,99 milhões. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de dois cotistas. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, acompanhada por um aumento relevante no volume de capital alocado no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.283623R$ 68.757.0942
05/05/20263.285294R$ 68.814.5562
06/05/20263.287376R$ 68.858.2732
07/05/20263.289317R$ 68.898.9292
08/05/20263.291193R$ 69.059.6412
11/05/20263.293208R$ 69.104.5802
12/05/20263.295002R$ 69.142.2312
13/05/20263.296798R$ 69.179.9202
14/05/20263.298933R$ 69.183.0492
15/05/20263.300756R$ 69.179.4922

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma