DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, indicando a natureza de seus ativos e o perfil de risco de crédito. Constituído em 15 de abril de 2009, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.801.502.848. O veículo opera investindo em cotas de outros fundos de investimento em renda fixa que possuem exposição a crédito privado, buscando alinhar-se às características de sua classe e categoria regulamentar.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 10.783.480/0001-68 (10783480000168), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes