DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 02 de fevereiro de 2024. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre, o fundo tem como estratégia principal investir em cotas de outros fundos de investimento financeiro. A gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.490.418. Sua estrutura e classificação indicam um foco em ativos de renda fixa com prazos de vencimento mais longos e exposição a crédito livre, operando sob a governança de instituições do grupo Daycoval.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.799.009/0001-70 (53799009000170), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes