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FI

DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 34.658.753/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.895.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.658.753/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/08/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Daycoval Bolsa Americana USD BDR-Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 08 de agosto de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos de ações, o objetivo central desta estrutura é proporcionar aos investidores exposição ao mercado acionário norte-americano, utilizando como principal estratégia o investimento em Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Essa característica permite que o cotista acesse ativos listados no exterior por meio de instrumentos negociados no mercado local, mantendo a exposição à variação cambial do dólar frente ao real. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.895.121. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às oscilações dos ativos que compõem sua carteira, sendo uma alternativa para quem busca diversificação geográfica em seu portfólio. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais deste fundo.

Performance — Último Mês

2.81392.89262.97373.052404/0515/0529/05+8.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 8,0879% na cota, que encerrou o mês cotada a 3,052427. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 8,1628%, saltando de R$ 43,05 milhões para R$ 46,57 milhões. Em contrapartida, observou-se uma redução gradual na base de investidores, que passou de 672 para 655 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um momento de destaque entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota saltou de 2,871717 para 2,969147, marcando uma aceleração relevante no ganho de valor. Após uma leve retração observada em 18/05, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização diária até o fechamento do período. O comportamento dos dados indica que, apesar da saída de cotistas, a valorização dos ativos subjacentes foi suficiente para impulsionar o patrimônio líquido total do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.824023R$ 43.059.217672
05/05/20262.813945R$ 42.908.461671
06/05/20262.872592R$ 43.801.905671
07/05/20262.869273R$ 43.750.056670
08/05/20262.883728R$ 43.956.420669
11/05/20262.883101R$ 43.947.863669
12/05/20262.871717R$ 43.774.337669
13/05/20262.969147R$ 45.261.818669
14/05/20262.988185R$ 45.551.454668
15/05/20262.989143R$ 45.569.175668

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